Processos- Títulos a pagar
Descrição sumária
Fazendo uso deste processo, o usuário SafiraERP realiza ações relacionadas com títulos a pagar, isso inclui visualização dos títulos vencidos, por vencer e os pagos por sua empresa, além da visualização das obrigações. Pode-se ainda efetuar o cancelamento de pagamentos, baixa dos mesmos dentre outros.
Botões principais
Cancelar Pagamento - Anula o pagamento realizado.
Títulos a pagar - Gera relatório de todos os títulos a serem pagos de acordo com data e forma de pagamento selecionados.
Cheque - Gera demonstrativo de cheque a ser impresso de acordo com o título selecionado na grade.
Baixar títulos - Efetua quitação do título selecionado de acordo com as configurações feitas.
Procedimentos
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SafiraFincanceiro → Processos → Títulos a pagar;
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Dê inicio ao processo com seleção de empresa objeto do acompanhamento de acordo com as opções exibidas na combo box;
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São exibidas no visor diversos campos a serem preenchidos de acordo com as informações que desejam ser visualizadas;
- Caso haja interesse em títulos específicos de fornecedores, forma de pagamentos, status e demais a serem pagos, preencha os campos com essas informações;
- Caso queira visualizar todos os títulos, faça entrada do período de datas inicial e final seguido do clique em "Pesquisar";
- Dessa forma todos os títulos serão filtrados e exibidos na grade abaixo, identificados por status;
- Uma vez filtrados, os títulos estarão dispostos no visor com três cores de representação, uma para cada status;
Nota: A identificação de status por cores permite melhor visualização da condição em que se encontram os títulos filtrados.
- De acordo com status em que se encontram os títulos, cabe ao usuário executar ou não alguma ação sobre a mesma, o mesmo pode realizar pagamentos, cancelamentos, impressão de demonstrativo e outros;
- Cancelar pagamento: Para efetuar o cancelamento de um título já pago, clique sobre o título filtrado e exibido na grade com status "Pago" e em seguida clique no botão "Cancelar pagamento", uma mensagem de confirmação de cancelamento será exibida, clique em "Ok" e dessa forma o cancelamento terá sido executado;
- Observe que o mesmo agora estará com cor e status alterado na grade principal;
- Títulos a pagar: Caso queira gerar o relatório de uma empresa diferente da selecionada anteriormente, faça a alteração das mesma no campo "Empresa";
- Selecione o período de data inicial e final, seguido da ativação de uma das opções da grade de mesmo nome;
- Para que que seja gerado o relatório sobre um cliente em especial, ative a opção "Escolher conta";
- Escolha a conta do cliente desejado em "Contas do cliente", ative a forma de pagamento que desejar filtrar no relatório e em seguida clique em "Imprimir";
- Cheque: Selecione o título que deseja gerar demonstrativo na grade da tela inicial, clique em "Cheque" e observe que uma nova tela será aberta, confira as informações exibidas e se as mesmas estiverem corretas, clique em "Imprimir";
- Baixar títulos: Selecione um título em aberto na grade da tela inicial, clique e me "Baixar título";
- Uma nova tela será aberta e nela deverão ser feitas algumas configurações como: conta, meio de pagamento e demais campos exibidos, ao final do preenchimento clique em "Confirmar" e finalize a ação.